4月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0209，涨0.03%
2025-04-02本站音信，4月1日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.0699元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.27%，近3个月下落0.14%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报闪现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比111.4%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于202
4月1日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值1.384，涨0.31%
2025-04-02本站音问，4月1日，南边中证房地产ETF最新单元净值为1.384元，累计净值为0.4956元，较前一来往时高潮0.31%。历史数据透露该基金近1个月下落4.43%，近3个月下落5.3%，近6个月下落13.41%，近1年高潮2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：股票占净值比99.91%，无债券类钞票，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月25日起
笔记本主盘和从盘怎么区别累计净值为2.058元
2025-04-02本站音讯，4月1日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.058元，累计净值为2.058元，较前一往来日飞腾0.61%。历史数据表露该基金近1个月飞腾3.25%，近3个月飞腾2.42%，近6个月下落5.11%，近1年飞腾7.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比92.86%，无债券类钞票，现款占净值比7.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金基金司
4月1日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值4.3747，涨0.02%
2025-04-02本站音书，4月1日，泰康沪深300ETF最新单元净值为4.3747元，累计净值为1.0657元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月下落0.05%，近3个月下落1.02%，近6个月下落2.77%，近1年高涨11.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富竖立：股票占净值比99.53%，无债券类财富，现款占净值比0.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年12月27日
4月1日基金净值：易方达优质企业三年合手有期搀杂最新净值0.9549，涨0.41%
2025-04-02本站音问，4月1日，易方达优质企业三年合手有期搀杂最新单元净值为0.9549元，累计净值为0.9549元，较前一交游日高涨0.41%。历史数据领略该基金近1个月高涨1.98%，近3个月高涨10.19%，近6个月高涨0.72%，近1年高涨12.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达优质企业三年合手有期搀杂为搀杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报领略，该基金财富树立：股票占净值比94.5%，债券占净值比2.4%，现款占净值比3.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张坤，
4月1日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0477，涨0.01%
2025-04-02本站音书，4月1日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.1072元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月下落0.32%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比128.92%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为杨鑫，杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金司理
4月1日基金净值：天弘王人享债券发起A最新净值1.0595
2025-04-02本站音书，4月1日，天弘王人享债券发起A最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.1431元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月着落0.13%，近3个月着落0.87%，近6个月高潮2.37%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘王人享债券发起A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比129.39%，无现款类财富。 该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮，基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起任职本基金基金
4月1日基金净值：南边兴润价值一年握有混杂A最新净值0.7715
2025-04-02本站音尘，4月1日，南边兴润价值一年握有混杂A最新单元净值为0.7715元，累计净值为0.7715元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.55%，近3个月飞腾6.72%，近6个月飞腾5.5%，近1年飞腾12.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边兴润价值一年握有混杂A为混杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建设：股票占净值比77.9%，债券占净值比5.46%，现款占净值比4.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博，史博于202
累计净值为1.1013元
2025-04-02本站音讯，4月1日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0113元，累计净值为1.1013元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 截至收盘，现货黄金报2029.13美元/盎司，日内上涨0.37%。 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比129.28%，无现款类金钱。
累计净值为1.1019元
2025-04-02本站讯息，4月1日，招商稳乐中短债90天抓有期债券A最新单元净值为1.1019元，累计净值为1.1019元，较前一往异日飞腾0.01%。历史数据深切该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.27%，近6个月飞腾1.22%，近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒汇配资 招商稳乐中短债90天抓有期债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报深切，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比90.74%，现款占净值比7.13%。 该基金的基金司理为李家辉，李家辉于20