4月1日基金净值：工银中债1-5年相差口行A最新净值1.0669，跌0.01%
2025-04-02本站音讯，4月1日，工银中债1-5年相差口行A最新单元净值为1.0669元，累计净值为1.1753元，较前一交游日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月下落0.01%，近3个月下落0.78%，近6个月飞腾1.89%，近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中债1-5年相差口行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比101.41%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年11月2日起任职本基
4月1日基金净值：银华心怡机动成就混杂A最新净值2.7121，跌0.36%
2025-04-02本站音讯，4月1日，银华心怡机动成就混杂A最新单元净值为2.7121元，累计净值为2.8851元，较前一走动日下落0.36%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.92%，近3个月飞腾14.38%，近6个月飞腾12.22%，近1年飞腾24.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡机动成就混杂A为混杂型-机动基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：股票占净值比94.28%，债券占净值比0.23%，现款占净值比6.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基
4月1日基金净值：山证资管裕辰债券发起式最新净值1.079，涨0.01%
2025-04-02本站音信，4月1日，山证资管裕辰债券发起式最新单元净值为1.079元，累计净值为1.109元，较前一交以前飞腾0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月着落0.19%，近6个月飞腾2.11%，近1年飞腾3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 山证资管裕辰债券发起式为债券型-夹杂一级基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比111.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为蓝烨、倪伟杰，基金司理蓝烨于2022年9月26日起
4月1日基金净值：吉利惠悦纯债A最新净值1.0974，跌0.03%
2025-04-02本站音书，4月1日，吉利惠悦纯债A最新单元净值为1.0974元，累计净值为1.3473元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表示该基金近1个月下落0.07%，近3个月下落0.64%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠悦纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.39%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为高勇标、张璐，基金司理高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金
4月1日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.0618，涨0.04%
2025-04-02本站音问，4月1日，海富通融丰定开债券最新单元净值为1.0618元，累计净值为1.2903元，较前一来回日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月下落0.11%，近3个月下落0.7%，近6个月高潮2.33%，近1年高潮4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通融丰定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比99.57%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为方昆明，方昆明于2024年4月17日起任职本基金基金司理，任职
4月1日基金净值：易方达猝然精选股票最新净值0.92，涨0.59%
2025-04-02本站音问，4月1日，易方达猝然精选股票最新单元净值为0.92元，累计净值为0.92元，较前一往异日高潮0.59%。历史数据剖判该基金近1个月高潮4.07%，近3个月高潮10.03%，近6个月高潮4.25%，近1年高潮13.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达猝然精选股票为股票型基金，左证最新一期基金季报剖判，该基金财富竖立：股票占净值比92.29%，债券占净值比0.59%，现款占净值比8.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020年4月13日起任职本
4月1日基金净值：创金合信尊睿债券A最新净值1.0336，涨0.01%
2025-04-02本站音问，4月1日，创金合信尊睿债券A最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.1169元，较前一来回日上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.27%，近3个月下落0.26%，近6个月上升1.63%，近1年上升3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信尊睿债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.66%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为成念良、吕沂洋，基金司理成念良于2025年3月22日起任职
3月28日基金净值：博时上证科创板100ETF最新净值0.988，跌0.85%
2025-03-30本站音讯，3月28日，博时上证科创板100ETF最新单元净值为0.988元，累计净值为0.988元，较前一交游日下落0.85%。历史数据显露该基金近1个月下落2.2%，近3个月上升6.0%，近6个月上升32.76%，近1年上升23.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时上证科创板100ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.09%，无债券类金钱，现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐屹兵，唐屹兵于2023年
3月28日基金净值：东证融汇禧悦90天回荡握有中短债A最新净值1.1254，涨0.01%
2025-03-30本站音书，3月28日，东证融汇禧悦90天回荡握有中短债A最新单元净值为1.1254元，累计净值为1.3701元，较前一交往时高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.93%，近1年高潮2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇禧悦90天回荡握有中短债A为债券型-混杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比92.03%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基
3月28日基金净值：富国沪深300指数增强A最新净值1.569，跌0.32%
2025-03-30本站音讯，3月28日，富国沪深300指数增强A最新单元净值为1.569元，累计净值为2.155元，较前一往改日着落0.32%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾1.16%，近3个月着落0.88%，近6个月飞腾4.32%，近1年飞腾9.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：股票占净值比93.65%，无债券类钞票，现款占净值比6.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李笑薇、方旻，基金司理李笑薇于