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• 大澄净旭B: 大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金居品良友选录更新


• 发布日期：2025-05-28 09:16    点击次数：171


•           大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)                       基金居品良友选录更新                                             编制日历：2025 年 5 月 16 日                      送出日历：2025 年 5 月 21 日           本选录提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、居品不祥 基金简称      大澄净旭纯债债券            基金代码           000152 下属基金简称    大澄净旭纯债债券 B          下属基金交往代码       006674 基金管制东说念主     大成基金管制有限公司          基金托管东说念主          中国工商银行股份有限公司 基金合同见效日   2013 年 7 月 23 日 基金类型      债券型                 交往币种           东说念主民币 运作样貌      泛泛绽放式               绽放频率           每个绽放日                               开动担任本基金基 基金司理      方锐                  金司理的日历                               证券从业日历         2016 年 11 月 10 日                               开动担任本基金基 基金司理      范昕                  金司理的日历                               证券从业日历         2017 年 5 月 1 日           基金合同见效后的存续期内，基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 其他        5000 万元的，基金管制东说念主应当实时讲授中国证监会；流通 20 个职责日出现上述情形           的，基金管制东说念主应当向中国证监会讲解原因并报送惩办决策。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资政策 详见《大澄净旭纯债债券型证券投资基金更新招募讲解书》第八部分“基金的投资”。           本基金为纯债基金，管制东说念主主要通过分析影响债券商场的各种要素，对债券组合的平均 投资指标           久期、期限结构、类属品种进行灵验成就，力图为投资东说念主提供永远领略的投资酬金。           本基金的投资界限为具有普遍流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市交往的国           债、央行单据、金融债、政府机构债、方位政府债、企业债、公司债、中期单据、短期           融资券、超等短期融资券、钞票搭救证券、次级债券、中小企业私募债券、可辩认交往           可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款过火他银行入款)、 投资界限      等固定收益类金融用具以及现款、法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具，但须安妥中国证监会干系法例。           本基金不告成在二级商场买入股票、权证、可转债，也不参与一级商场的新股、可转债           申购或增发新股。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行安妥门径后，可                         大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)基金居品良友选录更新           以将其纳入投资界限，其投资比例革职届时有师法律法例或干系法例。           基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例共计不低于基金钞票的 80%；现           金或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%。           本基金将灵验衔尾“从上至下”的钞票成就政策以及“从下到上”的债券精选政策，在           概述判断宏不雅经济基本面、证券商场走势等宏不雅成分的基础上，天真成就基金钞票在各           类钞票之间的成就比例，并通过严谨的信用分析以及对券种收益水平、流动性的客不雅判 主要投资政策           断，概述哄骗多种投资政策，精选个券构建投资组合。1、久期成就政策；2、类属成就           政策； 3、信用债投资政策；4、骑乘政策；5、杠杆放大政策；6、换券政策；7、中           小企业私募债投资政策；8、钞票搭救类证券投资政策。 事迹比较基准    中债概述指数收益率           本基金为较低风险、较低收益的债券型基金居品，其风险收益水平高于货币商场基金，但 风险收益特征           低于羼杂型基金和股票型基金。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金的过往事迹不代表改日进展。                         第 2页 共 4页                               大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)基金居品良友选录更新 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费样貌/费率                 /执有期限（N）     申购费                  M≥1000 万元                     1，000 元/笔   （前收费）                    N＜7 天                         1.5%   赎回费            7 天≤N＜30 天                      0.1%                    N≥30 天                         0.0 注：待业金客户在基金管制东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费样貌/年费率或金额                     收取方 管制费                    0.3%                 基金管制东说念主和销售机构 托管费                    0.1%                     基金托管东说念主 审计用度                35，000.00 元                司帐师事务所 信息浮现费              120，000.00 元                法例浮现报刊            《基金合同》见效后与基金干系的讼师费和诉讼费；基金份额执有东说念主大会用度；基金 其他用度       的证券交往用度；基金的银行汇划用度；证券账户开户用度、银行账户贵重用度；按            照国度沟通法例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。   （2）审计用度、信息浮现费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，股指配资且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期讲授浮现为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：                     大澄净旭纯债债券 B                       基金运作概述费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报浮现的干悉数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基 金的《招募讲解书》等销售文献。    凭据本基金投资界限的法例，本基金主要投资于各种固定收益证券，因此，若是债券商场出现举座下 跌，本基金将无法透顶幸免债券商场的系统性风险。同期本基金无法透顶遁入发借主体迥殊是短期融资券、 中期单据、公司债、企业债的发借主体的信用质料变化变成的信用风险；另外，若是执有的信用债出现信                             第 3页 共 4页                         大澄净旭纯债债券型证券投资基金(B 类份额)基金居品良友选录更新 用背约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。   单一投资者蚁合度较高的风险：由于投资者的申购赎回行径可能导致本基金的单一投资者执有的份额 占本基金总份额的比例较高，该单一投资者的申购赎回行径可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益 产生不利影响。   基金管制东说念主将限度单一投资者执有基金份额的比例低于 50%，并驻防投资者以其他样貌变相遁入 50%集 中度限制的情形发生（运作历程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超方向以外）。如基金管制东说念主合计接 受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者杰出 50%，或者基金管制东说念主认 为可能存在变相遁入 50%蚁合度限制的情形时，基金管制东说念主有权拒却该单一投资者的沿途或部分的认/申购 肯求或证据失败。 中小企业私募债券的投资风险、操作或本领风险、其他风险等。 (二) 伏击指示    基金居品良友选录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的干系临时公告等。    大澄净旭纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 4 月 23 日证监许可 【2013】365 号文核准召募，基金合同于 2013 年 7 月 23 日肃穆见效。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎神勇的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他良友查询样貌   以下良友详见基金管制东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 景旭纯债债券型证券投资基金招募讲解书                        第 4页 共 4页
  
  
  
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