12月23日基金净值：国泰中证动漫游戏ETF最新净值1.0359，跌5.84%
2024-12-26本站音问，12月23日，国泰中证动漫游戏ETF最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.0359元，较前一来回日下落5.84%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮38.1%，近6个月高潮31.26%，近1年高潮1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：股票占净值比98.96%，无债券类钞票，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄岳，黄岳于2023年4月
12月23日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8862，涨0.67%
2024-12-26本站音信，12月23日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.8862元，累计净值为0.8862元，较前一交曩昔高潮0.67%。历史数据透露该基金近1个月高潮3.32%，近3个月高潮12.06%，近6个月高潮13.59%，近1年高潮27.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报透露，该基金财富成立：股票占净值比96.66%，无债券类财富，现款占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李
万家行业优选是科技类基金吗累计净值为1.0504元
2024-12-26本站讯息，12月23日，南边恩元债券发起最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.0504元，较前一交畴昔上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升1.47%，近3个月上升1.66%，近6个月上升2.94%，近1年上升4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 正规配资 南边恩元债券发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比124.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌、黄河、王润栋，基金司理黄斌斌于2024年
12月23日基金净值：交银国企矫正天真树立夹杂A最新净值1.7098，跌0.27%
2024-12-26本站音信，12月23日，交银国企矫正天真树立夹杂A最新单元净值为1.7098元，累计净值为2.0098元，较前一往改日下落0.27%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮21.88%，近6个月高潮13.44%，近1年高潮13.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企矫正天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：股票占净值比81.47%，债券占净值比4.58%，现款占净值比8.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠
12月20日基金净值：南边恩元债券发起最新净值1.0419，涨0.18%
2024-12-22本站音尘，12月20日，南边恩元债券发起最新单元净值为1.0419元，累计净值为1.0499元，较前一交游日高潮0.18%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.48%，近3个月高潮1.62%，近6个月高潮2.85%，近1年高潮4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恩元债券发起为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报透露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比124.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌、黄河、王润栋，基金司理黄斌斌于2024年2月2日起
12月20日基金净值：鑫元淳利按时通达债券最新净值1.0448，涨0.22%
2024-12-22本站音信，12月20日，鑫元淳利按时通达债券最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.2483元，较前一往将来高涨0.22%。历史数据表示该基金近1个月高涨1.68%，近3个月高涨1.75%，近6个月高涨2.97%，近1年高涨6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利按时通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司
12月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0701，涨0.18%
2024-12-22本站音讯，12月20日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0701元，累计净值为1.1573元，较前一交游日高潮0.18%。历史数据袒露该基金近1个月高潮1.57%，近3个月高潮1.54%，近6个月高潮2.95%，近1年高潮6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
操盘累计净值为1.2009元
2024-12-22本站音问，12月20日，嘉实致融一年如期债券最新单元净值为1.0204元，累计净值为1.2009元，较前一往复日高潮0.08%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.07%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.11%，近1年高潮4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致融一年如期债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比123.86%，现款占净值比1.31%。 该基金的基金司理为胡永青、轩璇，基金司理胡永青于2021年3月10日起
12月20日基金净值：招商产业精选股票A最新净值1.07，涨0.71%
2024-12-22本站音讯，12月20日，招商产业精选股票A最新单元净值为1.07元，累计净值为1.07元，较前一交游日上升0.71%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.48%，近3个月上升26.72%，近6个月上升16.63%，近1年上升37.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商产业精选股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱成就：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.43%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆文凯，陆文凯于2024年5月31日
12月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0329，涨0.05%
2024-12-22本站音讯，12月20日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0329元，累计净值为1.1223元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.6%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比148.87%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年