6月4日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.01%
2024-06-06本站音信，6月4日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2015元，较前一往昔日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮3.18%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比138.03%，现款占净值比3.41%。 该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起任
6月4日基金净值：安信持重增利搀杂A最新净值1.3114，跌0.05%
2024-06-06本站音讯，6月4日，安信持重增利搀杂A最新单元净值为1.3114元，累计净值为1.3114元，较前一交游日下落0.05%。历史数据袒露该基金近1个月高涨2.28%，近3个月高涨5.41%，近6个月高涨8.41%，近1年高涨7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信持重增利搀杂A为搀杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票成就：股票占净值比24.3%，债券占净值比70.81%，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年4月
6月4日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0319，涨0.01%
2024-06-06本站音问，6月4日，汇添富利率债最新单元净值为1.0319元，累计净值为1.1454元，较前一交夙昔高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.75%，近1年高涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比97.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
6月4日基金净值：交银先进制造夹杂A最新净值3.3461，涨0.29%
2024-06-06本站音书，6月4日，交银先进制造夹杂A最新单元净值为3.3461元，累计净值为4.7971元，较前一交昔时高潮0.29%。历史数据表露该基金近1个月着落1.9%，近3个月着落3.53%，近6个月着落7.16%，近1年着落19.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：股票占净值比89.95%，债券占净值比5.22%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月29日
6月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3694，涨0.01%
2024-06-06本站音问，6月4日，招商招旭纯债A最新单元净值为1.3694元，累计净值为1.3694元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.82%，近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招旭纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.02%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
累计净值为1.5253元
2024-06-06本站讯息，6月4日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1195元，累计净值为1.5253元，较前一交昔时高潮0.02%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.57%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮3.32%，近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比107.69%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本基
6月4日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0159，涨0.02%
2024-06-06本站音信，6月4日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.2317元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.45%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25
6月4日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.035，涨0.02%
2024-06-06本站音讯，6月4日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.035元，累计净值为1.2214元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨3.23%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职技巧累
6月4日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.1145，涨1.25%
2024-06-06本站音问，6月4日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.1145元，累计净值为2.1145元，较前一往改日上升1.25%。历史数据显现该基金近1个月上升3.29%，近3个月上升11.88%，近6个月上升16.66%，近1年上升12.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比88.87%，无债券类财富，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职
累计净值为1.4062元
2024-06-06优配咨询网 本站音信，6月4日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1796元，累计净值为1.4062元，较前一往复日高潮0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.84%，近3个月高潮2.08%，近6个月高潮4.46%，近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金